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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 614.00 | 1 885.00 | 16 729.00 | 18 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 614.00 | 1 885.00 | 16 729.00 | 18 614.00 |
BZ Autres créances | 13 304 776.00 | | 13 304 776.00 | 13 304 776.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 305 776.00 | | 13 305 776.00 | 13 305 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 390.00 | 1 885.00 | 13 322 505.00 | 13 324 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 233 605.00 | 13 218 428.00 | | 13 233 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | 15 177.00 | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 13 313 222.00 | 13 288 605.00 | | 13 313 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 592.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 5 481.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283.00 | 6 073.00 | | 9 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 505.00 | 13 309 678.00 | | 13 322 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 283.00 | 6 073.00 | | 9 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 5 481.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 929.00 | 21 606.00 | | 34 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312.00 | 6 429.00 | | 10 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 617.00 | 15 177.00 | | 24 617.00 |