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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 944.00 | 440 364.00 | 267 580.00 | 707 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 994.00 | 362 744.00 | 149 251.00 | 511 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 057.00 | 805 158.00 | 422 900.00 | 1 228 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 175.00 | | 180 175.00 | 180 175.00 |
BZ Autres créances | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CF Disponibilités | 553 540.00 | | 553 540.00 | 553 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 374.00 | | 799 374.00 | 799 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 431.00 | 805 158.00 | 1 222 273.00 | 2 027 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 781.00 | | | 401 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 167.00 | | | 231 167.00 |
DL TOTAL (I) | 797 948.00 | | | 797 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 326.00 | | | 424 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 273.00 | | | 1 222 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 512.00 | | | 374 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 296.00 | | 186 245.00 | 1 070 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 483.00 | 1 228 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 483.00 | 1 219 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 510.00 | | 183 911.00 | 1 063 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | 2 334.00 | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 567.00 | 127 074.00 | 27 483.00 | 705 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 517.00 | 127 074.00 | 27 483.00 | 703 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 013.00 | 18 199.00 | 49 814.00 | 68 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 546.00 | 243 477.00 | 6 069.00 | 249 546.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 326.00 | 374 512.00 | 49 814.00 | 424 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 238 828.00 | | | 238 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
YT Sous‐traitance | 367 364.00 | | | 367 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 094.00 | | | 400 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 204.00 | | | 645 204.00 |