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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 124.00 | 20 666.00 | 1 457.00 | 22 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 15 208.00 | 4 763.00 | 19 972.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 683 432.00 | 114 262.00 | 569 169.00 | 683 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 351.00 | 145 753.00 | 108 598.00 | 254 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 248.00 | 66 854.00 | 65 393.00 | 132 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 046.00 | 381 379.00 | 818 666.00 | 1 200 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 009.00 | | 975 009.00 | 975 009.00 |
BN En cours de production de biens | 202 083.00 | 480.00 | 201 603.00 | 202 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 446.00 | 106 220.00 | 133 225.00 | 239 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 839.00 | 18 788.00 | 2 269 051.00 | 2 287 839.00 |
BZ Autres créances | 2 072 040.00 | | 2 072 040.00 | 2 072 040.00 |
CF Disponibilités | 983 718.00 | | 983 718.00 | 983 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 809.00 | 125 488.00 | 6 688 320.00 | 6 813 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 855.00 | 506 868.00 | 7 506 986.00 | 8 013 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 596 975.00 | 1 857 451.00 | | 2 596 975.00 |
DH Report à nouveau | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 035.00 | 1 439 523.00 | | 2 231 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 677.00 | 3 305 445.00 | | 4 828 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 930.00 | 286 631.00 | | 210 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 906.00 | 238 012.00 | | 809 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 394.00 | 566 661.00 | | 871 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 761.00 | 103 338.00 | | 172 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
EA Autres dettes | 497 501.00 | 411 430.00 | | 497 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 046.00 | 1 606 074.00 | | 2 669 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 986.00 | 4 911 519.00 | | 7 506 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 560 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 560 098.00 | |
FM Production stockée | | | 31 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 070.00 | 25 828.00 | | 115 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 8 609.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 919.00 | 17 218.00 | | 114 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 544.00 | 699 287.00 | | 1 075 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 501.00 | 5 634 052.00 | | 8 827 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 466.00 | 4 194 528.00 | | 6 596 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 035.00 | 1 439 523.00 | | 2 231 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 150.00 | | 94 119.00 | 1 106 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 1 200 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 1 120 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 286.00 | | 89 969.00 | 1 030 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | | 4 150.00 | 15 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 860.00 | 110 744.00 | 223.00 | 270 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 944.00 | 2 691.00 | | 15 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | 10 742.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 783.00 | 97 311.00 | 223.00 | 229 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803.00 | 9 263.00 | 7 803.00 | 7 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 105.00 | 106 700.00 | 150 105.00 | 150 105.00 |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | 3 462.00 | | 15 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 432.00 | 110 162.00 | 150 105.00 | 165 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 235.00 | 119 425.00 | 157 908.00 | 173 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 425.00 | 157 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 395.00 | 871 395.00 | | 871 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 502.00 | 497 502.00 | | 497 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 633.00 | | | 2 268 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VB T. V. A. | 243 117.00 | | | 243 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 303.00 | | | 1 700 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 643.00 | 76 129.00 | 134 514.00 | 210 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 809 906.00 | 809 906.00 | | 809 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 599.00 | 4 415 599.00 | | 4 415 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 047.00 | 2 534 533.00 | 134 514.00 | 2 669 047.00 |