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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974.00 | 2 903.00 | 1 071.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 621.00 | 2 903.00 | 1 751 719.00 | 1 754 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CF Disponibilités | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 096.00 | 2 903.00 | 2 002 193.00 | 2 005 096.00 |
CU Autres participations | 1 749 613.00 | | 1 749 613.00 | 1 749 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 1 317 972.00 | 1 364 227.00 | | 1 317 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 690.00 | -11 954.00 | | 109 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 943.00 | 1 699 552.00 | | 1 774 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 866.00 | 160 000.00 | | 151 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 020.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 845.00 | 25 893.00 | | 70 845.00 |
EA Autres dettes | | 90 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 250.00 | 286 446.00 | | 227 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 193.00 | 1 985 998.00 | | 2 002 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 698.00 | 346 929.00 | | 433 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 008.00 | 358 884.00 | | 324 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 690.00 | -11 954.00 | | 109 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 1 782.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 782.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 697.00 | 84 662.00 | 1 035.00 | 85 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |