| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 731.00 | 144 968.00 | 38 763.00 | 183 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 109.00 | 400 619.00 | 233 491.00 | 634 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 680.00 | 564 001.00 | 979 679.00 | 1 543 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 271.00 | | 809 271.00 | 809 271.00 |
BZ Autres créances | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
CF Disponibilités | 498 040.00 | | 498 040.00 | 498 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 024.00 | | 1 497 024.00 | 1 497 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 704.00 | 564 001.00 | 2 476 703.00 | 3 040 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 153 236.00 | 1 137 366.00 | | 1 153 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 229.00 | 252 870.00 | | 292 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 715.00 | 1 398 486.00 | | 1 453 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 497.00 | 89 263.00 | | 195 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 447.00 | 596 054.00 | | 659 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 565.00 | 137 737.00 | | 160 565.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 988.00 | 823 053.00 | | 1 022 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 703.00 | 2 221 539.00 | | 2 476 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 667.00 | | | 880 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 426.00 | | 186 704.00 | 1 407 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 450.00 | 1 543 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 450.00 | 817 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 414.00 | | | 716 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 587.00 | | 186 704.00 | 681 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 244.00 | 91 207.00 | 50 450.00 | 523 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 830.00 | 91 207.00 | 50 450.00 | 504 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 447.00 | 659 447.00 | | 659 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 809 271.00 | 809 271.00 | | 809 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 497.00 | 53 176.00 | 142 321.00 | 195 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
VP Divers | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 904.00 | 898 479.00 | 9 426.00 | 907 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 988.00 | 880 667.00 | 142 321.00 | 1 022 988.00 |