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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 711.00 | 232 210.00 | 217 500.00 | 449 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 909.00 | 232 448.00 | 1 005 460.00 | 1 237 909.00 |
BT Marchandises | 280 899.00 | 28 179.00 | 252 720.00 | 280 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CF Disponibilités | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 695.00 | 28 179.00 | 400 516.00 | 428 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 604.00 | 260 627.00 | 1 405 976.00 | 1 666 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
DH Report à nouveau | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
DL TOTAL (I) | 370 948.00 | | | 370 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 013.00 | | | 690 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 970.00 | | | 274 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 027.00 | | | 1 035 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 976.00 | | | 1 405 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 935.00 | | | 1 026 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 909.00 | | | 1 237 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 350.00 | | | 785 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 712.00 | | | 449 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 484.00 | 37 965.00 | | 194 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 246.00 | 37 966.00 | | 194 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 014.00 | 690 014.00 | | 690 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 632.00 | 30 539.00 | 8 092.00 | 38 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VP Divers | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 747.00 | 70 900.00 | 2 848.00 | 73 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 028.00 | 1 026 935.00 | 8 092.00 | 1 035 028.00 |