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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 372 859.00 | 151 177.00 | 221 681.00 | 372 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 422.00 | 92 459.00 | 38 963.00 | 131 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 216.00 | 29 150.00 | 26 066.00 | 55 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 297.00 | 272 787.00 | 828 510.00 | 1 101 297.00 |
BT Marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 584.00 | 272 787.00 | 921 797.00 | 1 194 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 884.00 | 374.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 388 764.00 | 368 469.00 | | 388 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 247.00 | 20 805.00 | | 25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 423 695.00 | 398 448.00 | | 423 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 021.00 | 468 177.00 | | 393 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 961.00 | 72 835.00 | | 81 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 13 465.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | 7 623.00 | | 7 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 102.00 | 562 099.00 | | 498 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 797.00 | 960 548.00 | | 921 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 293.00 | 121 546.00 | | 183 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 021.00 | 78 212.00 | 134 231.00 | 393 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 102.00 | 183 293.00 | 134 231.00 | 498 102.00 |