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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 7 203.00 | 3 491.00 | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 961.00 | 5 161.00 | 2 801.00 | 7 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 312.00 | 37 797.00 | 8 515.00 | 46 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 132.00 | 50 160.00 | 18 971.00 | 69 132.00 |
BT Marchandises | 191 359.00 | | 191 359.00 | 191 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CF Disponibilités | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 829.00 | | 348 829.00 | 348 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 961.00 | 50 160.00 | 367 800.00 | 417 961.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DH Report à nouveau | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 183 168.00 | | | 183 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 800.00 | | | 367 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 112.00 | 8 049.00 | | 42 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 2 139.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | 5 910.00 | | 37 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 087.00 | 82 087.00 | 4 000.00 | 86 087.00 |
VW T.V.A. | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
ST Autres comptes | 627 596.00 | | | 627 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 319.00 | | | 649 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 284.00 | | | 702 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |