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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 010.00 | 105 459.00 | 63 551.00 | 169 010.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 144.00 | 105 459.00 | 63 685.00 | 169 144.00 |
060 Stock marchandises | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
088 Caisse | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
110 Total général Actif | 200 181.00 | 105 459.00 | 94 722.00 | 200 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 998.00 | 1 167.00 | | 3 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 383.00 | 82 524.00 | | 79 383.00 |
224 Production immobilisée | 6 140.00 | 5 127.00 | | 6 140.00 |
230 Autres produits | 12 051.00 | 6 711.00 | | 12 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 573.00 | 95 529.00 | | 101 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | -30.00 | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 840.00 | 8 456.00 | | 11 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 532.00 | -1 339.00 | | -4 532.00 |
242 Autres charges externes. | 63 803.00 | 54 053.00 | | 63 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 594.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 650.00 | 15 278.00 | | 13 650.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | 5 909.00 | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 231.00 | 15 326.00 | | 14 231.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 194.00 | 98 281.00 | | 103 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 621.00 | -2 752.00 | | -1 621.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 192.00 | 2 767.00 | | 3 192.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | 1 792.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 414.00 | 1 527.00 | | 6 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 475.00 | -3 290.00 | | -6 475.00 |