| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 543.00 | 41 354.00 | 1 189.00 | 42 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 079.00 | 46 184.00 | 44 895.00 | 91 079.00 |
BT Marchandises | 378 504.00 | | 378 504.00 | 378 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 965.00 | | 423 965.00 | 423 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 044.00 | 46 184.00 | 468 860.00 | 515 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 227 723.00 | 205 362.00 | | 227 723.00 |
DH Report à nouveau | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636.00 | 22 361.00 | | -3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 375 506.00 | 379 142.00 | | 375 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 22 720.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 179.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 82 988.00 | | 38 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 477.00 | 34 227.00 | | 49 477.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 589.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 354.00 | 144 703.00 | | 93 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 860.00 | 523 844.00 | | 468 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 354.00 | 144 703.00 | | 93 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 22 720.00 | | 1 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 109.00 | | 583 109.00 | 583 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 109.00 | | 583 109.00 | 583 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 740.00 | 14 852.00 | | 13 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 526.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 1 277.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 1 277.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -1 277.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 3 945.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 815.00 | 538 526.00 | | 584 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 450.00 | 516 165.00 | | 588 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636.00 | 22 361.00 | | -3 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |