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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 2 835.00 | 1 393.00 | 1 442.00 | 2 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 856.00 | 216 716.00 | 13 141.00 | 229 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 948.00 | 74 638.00 | 309.00 | 74 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 024.00 | 293 187.00 | 83 837.00 | 377 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
BZ Autres créances | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 318.00 | | 162 318.00 | 162 318.00 |
CF Disponibilités | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 272.00 | | 436 272.00 | 436 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 296.00 | 293 187.00 | 520 109.00 | 813 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 979.00 | 203 648.00 | | 199 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 126.00 | 16 331.00 | | 24 126.00 |
DL TOTAL (I) | 444 104.00 | 439 979.00 | | 444 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 34 603.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 34 341.00 | | 40 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 809.00 | 56 054.00 | | 24 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 005.00 | 127 543.00 | | 76 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 109.00 | 567 522.00 | | 520 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 005.00 | 127 841.00 | | 76 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 577.00 | | 722 577.00 | 722 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 577.00 | | 722 577.00 | 722 577.00 |
FM Production stockée | | | 9 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -34.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 233.00 | -800.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 634.00 | 715 370.00 | | 746 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 509.00 | 699 039.00 | | 722 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 126.00 | 16 331.00 | | 24 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 278.00 | 27 630.00 | | 41 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 684.00 | | 340.00 | 376 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 445.00 | | 340.00 | 309 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 088.00 | 11 098.00 | | 282 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 649.00 | 11 098.00 | | 281 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |