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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 221.00 | 118 956.00 | 56 265.00 | 175 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 712.00 | 118 956.00 | 167 756.00 | 286 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
110 Total général Actif | 355 996.00 | 118 956.00 | 237 040.00 | 355 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 230.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 905.00 | 133 967.00 | | 47 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 856.00 | 34 049.00 | | 18 856.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 315.00 | | | 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | | | 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 17 686.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 60 772.00 | 401.00 | | 60 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 848.00 | 186 103.00 | | 137 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 568.00 | 27 292.00 | | 10 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 849.00 | 3 483.00 | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 77 621.00 | 96 871.00 | | 77 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 3 838.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 824.00 | 32 542.00 | | 30 824.00 |
252 Charges sociales | 2 009.00 | 10 371.00 | | 2 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 380.00 | 10 003.00 | | 10 380.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 24.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 031.00 | 184 424.00 | | 137 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 817.00 | 1 679.00 | | 817.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 137.00 | 10.00 | | 1 137.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | 221.00 | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 180.00 | 116.00 | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 077.00 | 1 352.00 | | -3 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 471.00 | | | 286 471.00 |