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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 716.00 | 20 183.00 | 2 533.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 940.00 | 97 525.00 | 73 414.00 | 170 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 397.00 | 117 709.00 | 86 688.00 | 204 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 342.00 | | 873 342.00 | 873 342.00 |
BZ Autres créances | 854 798.00 | | 854 798.00 | 854 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 606 164.00 | | 606 164.00 | 606 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 513.00 | | 2 337 513.00 | 2 337 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 910.00 | 117 709.00 | 2 424 201.00 | 2 541 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 193 705.00 | 1 060 602.00 | | 1 193 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 387.00 | 133 103.00 | | 660 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 892.00 | 1 202 505.00 | | 1 862 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 091.00 | 43 389.00 | | 33 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 28 600.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | 31 737.00 | | 112 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 889.00 | 197 158.00 | | 414 889.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 309.00 | 301 158.00 | | 561 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 201.00 | 1 503 663.00 | | 2 424 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 589.00 | 301 158.00 | | 538 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 547.00 | | 7 326.00 | 222 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 477.00 | 204 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 355.00 | 22 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 121.00 | 170 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 710.00 | | 2 361.00 | 28 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 600.00 | | 4 462.00 | 183 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | 503.00 | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 897.00 | 21 289.00 | 25 477.00 | 121 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 235.00 | 2 304.00 | 8 355.00 | 26 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 662.00 | 18 985.00 | 17 121.00 | 95 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 873 342.00 | 873 342.00 | | 873 342.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 091.00 | 10 371.00 | 22 720.00 | 33 091.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 090.00 | 1 731 349.00 | 10 741.00 | 1 742 090.00 |
VW T.V.A. | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 309.00 | 538 589.00 | 22 720.00 | 561 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |