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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 682.00 | 85 372.00 | 5 310.00 | 90 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 964.00 | 98 704.00 | 368 259.00 | 466 964.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 316 258.00 | | 316 258.00 | 316 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 717.00 | | 322 717.00 | 322 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 681.00 | 98 704.00 | 690 977.00 | 789 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
CU Autres participations | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 533 009.00 | 478 472.00 | | 533 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 879.00 | 54 536.00 | | 51 879.00 |
DL TOTAL (I) | 648 543.00 | 596 664.00 | | 648 543.00 |
DP Provisions pour risques | 6 004.00 | 8 193.00 | | 6 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 004.00 | 8 193.00 | | 6 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 801.00 | 7 092.00 | | 4 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 11 076.00 | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 898.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 317.00 | 11 148.00 | | 6 317.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 6 610.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 430.00 | 36 824.00 | | 36 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 977.00 | 641 681.00 | | 690 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 430.00 | 36 824.00 | | 36 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 719.00 | | 141 719.00 | 141 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 719.00 | | 141 719.00 | 141 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | 4 981.00 | | 1 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 1 704.00 | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 166.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 6 863.00 | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 993.00 | 160 604.00 | | 168 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 114.00 | 106 068.00 | | 117 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 879.00 | 54 536.00 | | 51 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 559.00 | | 1 617.00 | 465 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 466 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 90 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 332.00 | | 1 617.00 | 211 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 158.00 | 3 759.00 | 212.00 | 95 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 825.00 | 3 759.00 | 212.00 | 81 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 193.00 | | 2 189.00 | 8 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | | 2 189.00 | 8 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 651.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | 13 797.00 | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 20 232.00 | 17 386.00 | | 20 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 777.00 | 22 789.00 | | 22 777.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | 1 640.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 393.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 2 044.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 228.00 | 26 739.00 | | 29 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 142.00 | 5 146.00 | | 5 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 726.00 | 55 612.00 | | 61 726.00 |