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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 251 809.00 | | 251 809.00 | 251 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 388.00 | 151 819.00 | 14 569.00 | 166 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 530.00 | 151 819.00 | 273 711.00 | 425 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 457.00 | 151 819.00 | 675 638.00 | 827 457.00 |
CU Autres participations | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 208.00 | | | 247 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 289 125.00 | | | 289 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EA Autres dettes | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 513.00 | | | 386 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 638.00 | | | 675 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 513.00 | | | 386 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 968.00 | | 231 968.00 | 231 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 968.00 | | 231 968.00 | 231 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 056.00 | | | 258 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 939.00 | | | 257 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 601.00 | | | 426 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 425 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 264.00 | | | 254 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 179.00 | 7 640.00 | | 144 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 179.00 | 7 640.00 | | 144 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 298.00 | 364 298.00 | | 364 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 3 536.00 | 416.00 | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 513.00 | 386 513.00 | | 386 513.00 |