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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CF Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 384.00 | | 144 384.00 | 144 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 629.00 | 304 830.00 | | 245 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 260.00 | -59 201.00 | | -158 260.00 |
DL TOTAL (I) | 96 168.00 | 254 429.00 | | 96 168.00 |
DP Provisions pour risques | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 72 291.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 038.00 | 35 560.00 | | 37 038.00 |
EA Autres dettes | | 4 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 789.00 | 216 651.00 | | 37 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 384.00 | 471 081.00 | | 144 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 1 893.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 416.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 178.00 | 2 310.00 | | 68 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 573.00 | 2 310.00 | | -78 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 086.00 | 800 381.00 | | 697 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 347.00 | 859 582.00 | | 855 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 260.00 | -59 201.00 | | -158 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 092.00 | | 21.00 | 557 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 646.00 | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 660.00 | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 024.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 024.00 | | | 499 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | 21.00 | 30 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 338.00 | 36 768.00 | 502 106.00 | 465 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 348.00 | 36 768.00 | 474 116.00 | 437 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 062.00 | | | 132 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 534.00 | 135 904.00 | 630.00 | 136 534.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |