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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 390.00 | 46 368.00 | 25 021.00 | 71 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 390.00 | 46 368.00 | 113 021.00 | 159 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 579.00 | | 714 579.00 | 714 579.00 |
BZ Autres créances | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 508.00 | 13 699.00 | 232 809.00 | 246 508.00 |
CF Disponibilités | 639 831.00 | | 639 831.00 | 639 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 599.00 | 13 699.00 | 2 260 899.00 | 2 274 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 989.00 | 60 067.00 | 2 373 921.00 | 2 433 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 375.00 | 288 375.00 | | 307 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 317.00 | 181 407.00 | | 264 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 813 000.00 | 690 000.00 | | 813 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 896.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 937.00 | 123 056.00 | | 68 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 930.00 | 1 315 083.00 | | 1 485 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 785.00 | 17 130.00 | | 16 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 211.00 | 151 827.00 | | 145 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 166.00 | 770 396.00 | | 698 166.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 748.00 | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 200.00 | 16 500.00 | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 991.00 | 956 601.00 | | 887 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 921.00 | 2 271 685.00 | | 2 373 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 396 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 396 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 44 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 4 398.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 950.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 5 348.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 398.00 | 22 000.00 | | 29 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 511.00 | 22 000.00 | | 29 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 517.00 | -16 652.00 | | -28 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 22 389.00 | | 12 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 903.00 | 3 520 718.00 | | 3 411 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 966.00 | 3 397 662.00 | | 3 342 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 937.00 | 123 056.00 | | 68 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 115 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 71 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 648.00 | 14 284.00 | 6 564.00 | 38 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | 14 284.00 | 6 564.00 | 38 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 994.00 | 1 386 994.00 | | 1 386 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 460.00 | 381 460.00 | | 381 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 499.00 | 243 499.00 | | 243 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 845 333.00 | 845 333.00 | | 845 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VC Groupe et associés | 511 541.00 | 511 541.00 | | 511 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 503.00 | 1 381 271.00 | 600.00 | 1 431 503.00 |
VW T.V.A. | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 192.00 | 2 340 192.00 | | 2 340 192.00 |