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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AP Constructions | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 703.00 | 77 001.00 | 25 702.00 | 102 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 270.00 | 3 190.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 781.00 | 145 793.00 | 28 988.00 | 174 781.00 |
BT Marchandises | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 129.00 | | 239 129.00 | 239 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 910.00 | 145 793.00 | 268 117.00 | 413 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 165.00 | 109 675.00 | | 126 165.00 |
DL TOTAL (I) | 133 665.00 | 117 175.00 | | 133 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 006.00 | 39 930.00 | | 27 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 49 749.00 | | 68 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | 34 754.00 | | 39 389.00 |
EA Autres dettes | | 3 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 452.00 | 127 464.00 | | 134 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 117.00 | 244 640.00 | | 268 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 629.00 | 100 462.00 | | 115 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 509.00 | | 1 146 509.00 | 1 146 509.00 |
FG Production vendue services | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 576.00 | | 1 189 576.00 | 1 189 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 290.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -140.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 246.00 | 1 114 629.00 | | 1 200 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 082.00 | 1 004 953.00 | | 1 074 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 165.00 | 109 675.00 | | 126 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 771.00 | | | 194 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 174 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 167 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 213.00 | 9 300.00 | 19 990.00 | 156 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 461.00 | 9 300.00 | 19 990.00 | 152 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248.00 | 23.00 | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 23.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 23.00 | | 248.00 |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 910.00 | 2 550.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 002.00 | 8 179.00 | 18 823.00 | 27 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 736.00 | 47 186.00 | 2 550.00 | 49 736.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 452.00 | 115 629.00 | 18 823.00 | 134 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 485.00 | 13 497.00 | | 14 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 726.00 | 8 504.00 | | 8 726.00 |
ST Autres comptes | 32 046.00 | 28 013.00 | | 32 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 894.00 | 26 137.00 | | 27 894.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | 969.00 | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 669.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 149.00 | 15 166.00 | | 16 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 799.00 | 56 448.00 | | 57 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 397.00 | 47 155.00 | | 49 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 573.00 | 63 623.00 | | 69 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |