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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 477.00 | 40 903.00 | 4 575.00 | 45 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 130.00 | 140 722.00 | 69 408.00 | 210 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 857.00 | 181 625.00 | 344 232.00 | 525 857.00 |
BT Marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 537.00 | 181 625.00 | 433 912.00 | 615 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 699.00 | 172 513.00 | | 174 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | 12 186.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 294 620.00 | 294 699.00 | | 294 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 071.00 | 76 236.00 | | 63 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 13 786.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 29 463.00 | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | 47 507.00 | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 292.00 | 166 992.00 | | 139 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 912.00 | 461 690.00 | | 433 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 177.00 | | 2 680.00 | 523 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 927.00 | | 2 680.00 | 252 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 722.00 | 30 902.00 | | 150 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 722.00 | 30 902.00 | | 150 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 071.00 | 13 387.00 | 49 684.00 | 63 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 292.00 | 89 608.00 | 49 684.00 | 139 292.00 |