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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | 4 839.00 | 10 920.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 545.00 | 179 574.00 | 127 971.00 | 307 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 897.00 | 184 412.00 | 157 484.00 | 341 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CF Disponibilités | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 967.00 | | 198 967.00 | 198 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 863.00 | 184 412.00 | 356 451.00 | 540 863.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 248.00 | | | 311 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 131.00 | | 95 948.00 | 285 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 182.00 | 341 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 182.00 | 323 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 850.00 | | 95 635.00 | 266 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | 313.00 | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 522.00 | 57 072.00 | 39 182.00 | 166 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 522.00 | 57 072.00 | 39 182.00 | 166 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 827.00 | 91 265.00 | 67 563.00 | 158 827.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 273.00 | 125 463.00 | 2 810.00 | 128 273.00 |
VW T.V.A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 248.00 | 243 686.00 | 67 563.00 | 311 248.00 |