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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 833.00 | 29 753.00 | 127 080.00 | 156 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 936.00 | 31 853.00 | 127 083.00 | 158 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 244.00 | 31 853.00 | 143 391.00 | 175 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 960.00 | 121 075.00 | | 122 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 1 885.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 132 079.00 | 131 760.00 | | 132 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 2 288.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 780.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256.00 | 5 349.00 | | 4 256.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 010.00 | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | 738.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 312.00 | 13 920.00 | | 11 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 391.00 | 145 680.00 | | 143 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312.00 | 13 920.00 | | 11 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 684.00 | 42 328.00 | | 40 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 364.00 | 40 443.00 | | 40 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 1 885.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 935.00 | | 2.00 | 158 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 833.00 | | | 156 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |