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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 276.00 | | 290 276.00 | 290 276.00 |
AP Constructions | 90 021.00 | 54 018.00 | 36 003.00 | 90 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 073.00 | 35 133.00 | 16 940.00 | 52 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 472.00 | 80 099.00 | 66 373.00 | 146 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 971.00 | 169 250.00 | 431 721.00 | 600 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CF Disponibilités | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 854.00 | | 207 854.00 | 207 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 825.00 | 169 250.00 | 639 574.00 | 808 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 284 506.00 | 230 333.00 | | 284 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 057.00 | 54 173.00 | | 76 057.00 |
DL TOTAL (I) | 368 813.00 | 292 756.00 | | 368 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | 12 425.00 | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 280.00 | 185 880.00 | | 121 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 293.00 | 51 034.00 | | 69 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 187.00 | 81 338.00 | | 78 187.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 761.00 | 331 271.00 | | 270 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 574.00 | 624 027.00 | | 639 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 761.00 | 331 271.00 | | 270 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 626.00 | | 978 626.00 | 978 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 626.00 | | 978 626.00 | 978 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 9 317.00 | | 15 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 598.00 | 901 854.00 | | 998 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 541.00 | 847 681.00 | | 922 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 057.00 | 54 173.00 | | 76 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 037.00 | | 8 935.00 | 592 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 276.00 | | | 290 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 843.00 | | 8 723.00 | 279 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 918.00 | | 212.00 | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 849.00 | 32 402.00 | | 136 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 849.00 | 32 402.00 | | 136 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VP Divers | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 761.00 | 270 761.00 | | 270 761.00 |