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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 549.00 | 117.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 817.00 | 218 625.00 | 37 192.00 | 255 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 734.00 | 222 424.00 | 97 310.00 | 319 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BT Marchandises | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 262 429.00 | | 262 429.00 | 262 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 878.00 | | 380 878.00 | 380 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 612.00 | 222 424.00 | 478 188.00 | 700 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 268 235.00 | 289 070.00 | | 268 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 148.00 | 69 164.00 | | 111 148.00 |
DL TOTAL (I) | 387 632.00 | 366 485.00 | | 387 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 213.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 74 749.00 | | 53 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 26 073.00 | | 32 433.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 556.00 | 105 035.00 | | 90 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 188.00 | 471 520.00 | | 478 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 556.00 | 105.00 | | 90 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 878.00 | | 6 856.00 | 312 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 628.00 | | 6 856.00 | 310 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 051.00 | 15 373.00 | | 207 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 801.00 | 15 373.00 | | 204 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |