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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 099.00 | 316.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 263.00 | 17 785.00 | 5 478.00 | 23 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 490.00 | 19 676.00 | 6 814.00 | 26 490.00 |
BT Marchandises | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 380.00 | | 248 380.00 | 248 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 870.00 | 19 676.00 | 255 194.00 | 274 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 338.00 | 155 167.00 | | 143 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 552.00 | -11 829.00 | | 26 552.00 |
DL TOTAL (I) | 178 140.00 | 151 588.00 | | 178 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 4 717.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 877.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 56 729.00 | | 36 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 483.00 | 35 165.00 | | 39 483.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 054.00 | 99 581.00 | | 77 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 194.00 | 251 169.00 | | 255 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 984.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 659.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 952.00 | 594 113.00 | | 662 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 400.00 | 605 942.00 | | 636 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 552.00 | -11 829.00 | | 26 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 255.00 | 4 980.00 | 559.00 | 15 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 4 980.00 | 559.00 | 14 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |