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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 984.00 | 11 995.00 | 3 989.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 626.00 | 60 829.00 | 96 797.00 | 157 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 700.00 | 72 824.00 | 104 877.00 | 177 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BN En cours de production de biens | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
BZ Autres créances | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 411.00 | | 395 411.00 | 395 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 111.00 | 72 824.00 | 500 287.00 | 573 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 938.00 | 153 172.00 | | 192 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 42 308.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 201 699.00 | 203 866.00 | | 201 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 270.00 | 168 263.00 | | 142 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 59 493.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 64 352.00 | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 61 986.00 | | 52 422.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 588.00 | 354 094.00 | | 298 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 287.00 | 557 959.00 | | 500 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 929.00 | | 75 903.00 | 165 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 131.00 | 177 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 131.00 | 173 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 839.00 | | 75 903.00 | 161 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 703.00 | 16 252.00 | 64 131.00 | 120 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 703.00 | 16 252.00 | 64 131.00 | 120 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 192 734.00 | 192 734.00 | | 192 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 201.00 | 135 777.00 | 6 424.00 | 142 201.00 |
VI Groupe et associés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 342.00 | 238 252.00 | 4 090.00 | 242 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 612.00 | 290 188.00 | 6 424.00 | 296 612.00 |