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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 417.00 | 2 599.00 | 19 818.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 375.00 | 54 454.00 | 7 920.00 | 62 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 964.00 | 81 221.00 | 14 742.00 | 95 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 631.00 | 138 275.00 | 149 355.00 | 287 631.00 |
BT Marchandises | 134 426.00 | 12 810.00 | 121 616.00 | 134 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CF Disponibilités | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 053.00 | 12 810.00 | 290 243.00 | 303 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 684.00 | 151 085.00 | 439 598.00 | 590 684.00 |
CU Autres participations | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 308 856.00 | | | 308 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
EA Autres dettes | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 598.00 | | | 439 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 207.00 | | 538 207.00 | 538 207.00 |
FG Production vendue services | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 951.00 | | 540 951.00 | 540 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 829.00 | | | 552 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 241.00 | | | 453 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 474.00 | | 114 156.00 | 173 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 707.00 | | 7 632.00 | 150 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 106 524.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 660.00 | 6 615.00 | | 131 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 061.00 | 6 615.00 | | 129 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 392.00 | 12 810.00 | 10 392.00 | 10 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 392.00 | 12 810.00 | 10 392.00 | 10 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 392.00 | 12 810.00 | 10 392.00 | 10 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 810.00 | 10 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 973.00 | 61 623.00 | 78 350.00 | 139 973.00 |
VW T.V.A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
ST Autres comptes | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
ZE Dividendes | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |