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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 457.00 | -4.00 | 1 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 894 501.00 | 116 232.00 | 778 269.00 | 894 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 897.00 | 117 689.00 | 780 208.00 | 897 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
060 Stock marchandises | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 214.00 | 536.00 | 16 678.00 | 17 214.00 |
072 Créances – Autres | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
084 Disponibilités | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 792.00 | 536.00 | 207 256.00 | 207 792.00 |
110 Total général Actif | 1 105 689.00 | 118 225.00 | 987 464.00 | 1 105 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
230 Autres produits | 164 161.00 | | | 164 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 815.00 | | | 361 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -336.00 | | | -336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
252 Charges sociales | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
262 Autres charges | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 869.00 | | | 244 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 871.00 | | | 256 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |