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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 617.00 | 99 417.00 | 13 200.00 | 112 617.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 073.00 | 99 417.00 | 80 656.00 | 180 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
110 Total général Actif | 181 954.00 | 99 417.00 | 82 536.00 | 181 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 558.00 | | | 558.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 942.00 | | | 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 312.00 | | | 2 312.00 |