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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 811.00 | 119 917.00 | 28 894.00 | 148 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 614.00 | 151 486.00 | 13 128.00 | 164 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 219.00 | 271 403.00 | 88 816.00 | 360 219.00 |
BP En cours de production de services | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 340.00 | | 1 488 340.00 | 1 488 340.00 |
BZ Autres créances | 1 840 501.00 | | 1 840 501.00 | 1 840 501.00 |
CF Disponibilités | 2 294 757.00 | | 2 294 757.00 | 2 294 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 036.00 | | 5 708 036.00 | 5 708 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 255.00 | 271 403.00 | 5 796 852.00 | 6 068 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 663 554.00 | 663 554.00 | | 663 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 468.00 | 1 079 112.00 | | 1 359 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 154.00 | 280 356.00 | | 290 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 176.00 | 2 298 021.00 | | 2 588 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 717.00 | 286 570.00 | | 123 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 599.00 | 816 572.00 | | 806 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 689.00 | 698 062.00 | | 860 689.00 |
EA Autres dettes | 1 417 671.00 | 870 992.00 | | 1 417 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 676.00 | 2 675 724.00 | | 3 208 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 852.00 | 4 973 745.00 | | 5 796 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 676.00 | 2 675 724.00 | | 3 208 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 711 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 711 543.00 | |
FM Production stockée | | | 75 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 58 477.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -44 459.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 596.00 | 30 515.00 | | 81 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 717.00 | 59 806.00 | | 123 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 986.00 | 5 137 723.00 | | 4 841 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 831.00 | 4 857 368.00 | | 4 551 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 154.00 | 280 356.00 | | 290 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 550.00 | | 38 669.00 | 321 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 779.00 | | 33 079.00 | 144 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 024.00 | | 5 590.00 | 159 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 597.00 | 60 806.00 | | 210 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 599.00 | 48 318.00 | | 71 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 998.00 | 12 488.00 | | 138 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 599.00 | 806 599.00 | | 806 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 671.00 | 1 417 671.00 | | 1 417 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 340.00 | 1 488 340.00 | | 1 488 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 349.00 | 1 401 349.00 | | 1 401 349.00 |
VI Groupe et associés | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 991.00 | 292 991.00 | | 292 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 905.00 | 3 332 159.00 | 17 746.00 | 3 349 905.00 |
VW T.V.A. | 337 249.00 | 337 249.00 | | 337 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 676.00 | 3 208 676.00 | | 3 208 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |