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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 654.00 | 67 081.00 | 4 573.00 | 71 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
060 Stock marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
110 Total général Actif | 283 718.00 | 67 081.00 | 216 637.00 | 283 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 118.00 | 16 475.00 | | 8 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 443.00 | 132 482.00 | | 134 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 789.00 | 598.00 | | 789.00 |
222 Production stockée | 4 643.00 | -3 034.00 | | 4 643.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4 344.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 021.00 | 150 865.00 | | 148 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 828.00 | 7 192.00 | | 6 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | 2 289.00 | | -363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 647.00 | 21 799.00 | | 24 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 404.00 | -26.00 | | -4 404.00 |
242 Autres charges externes. | 34 393.00 | 34 711.00 | | 34 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 146.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 323.00 | 51 312.00 | | 48 323.00 |
252 Charges sociales | 24 057.00 | 24 092.00 | | 24 057.00 |
262 Autres charges | | 4 344.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 625.00 | 147 858.00 | | 135 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 397.00 | 3 007.00 | | 12 397.00 |
280 Produits financiers | | 228.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 296.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 318.00 | 2 879.00 | | 12 318.00 |