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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 7 551.00 | 6 439.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 157.00 | 28 718.00 | 6 439.00 | 35 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 233.00 | 28 718.00 | 126 516.00 | 155 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 597.00 | 10 942.00 | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 955.00 | -6 345.00 | | -197 955.00 |
DL TOTAL (I) | -165 857.00 | 32 097.00 | | -165 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 846.00 | 151 020.00 | | 163 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 85 366.00 | | 63 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 100 309.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 373.00 | 336 695.00 | | 292 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 516.00 | 368 792.00 | | 126 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 48 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 024.00 | | | -73 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 977.00 | -1 418.00 | | -64 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 184.00 | 769 107.00 | | 91 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 139.00 | 775 452.00 | | 289 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 955.00 | -6 345.00 | | -197 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 35 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 35 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 034.00 | 6 004.00 | 8 320.00 | 31 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | 6 004.00 | 8 320.00 | 31 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 663.00 | 128 337.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 373.00 | 164 036.00 | 128 337.00 | 292 373.00 |