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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 164 881.00 | | 164 881.00 | 164 881.00 |
AP Constructions | 548 668.00 | 29 879.00 | 518 789.00 | 548 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 104.00 | 14 043.00 | 78 062.00 | 92 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 249.00 | 44 129.00 | 767 120.00 | 811 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 781.00 | 24 904.00 | 50 877.00 | 75 781.00 |
BZ Autres créances | 762 480.00 | 36 571.00 | 725 909.00 | 762 480.00 |
CF Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 600.00 | 61 475.00 | 802 125.00 | 863 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 849.00 | 105 604.00 | 1 569 245.00 | 1 674 849.00 |
CU Autres participations | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 279 062.00 | | | 1 279 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 598.00 | | | 1 320 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 245.00 | | | 1 569 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 939.00 | 238 356.00 | | 588 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 811 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | 808 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 252.00 | 238 294.00 | | 581 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | 62.00 | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 644.00 | 19 550.00 | 7 131.00 | 31 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 502.00 | 19 550.00 | 7 131.00 | 31 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 436.00 | | 42 865.00 | 79 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 340.00 | | 42 865.00 | 104 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 340.00 | | 42 865.00 | 104 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VB T. V. A. | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VI Groupe et associés | 183 191.00 | 183 191.00 | | 183 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 999.00 | | | 748 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 406.00 | 839 406.00 | | 839 406.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 647.00 | 248 647.00 | | 248 647.00 |