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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
AP Constructions | 142 675.00 | 87 410.00 | 55 265.00 | 142 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 443.00 | 212 992.00 | 67 451.00 | 280 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 847.00 | 86 491.00 | 9 356.00 | 95 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 536.00 | 388 689.00 | 183 847.00 | 572 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
BP En cours de production de services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 490.00 | | 268 490.00 | 268 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 026.00 | 388 689.00 | 452 337.00 | 841 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 367.00 | 108 157.00 | | 58 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 733.00 | -28 790.00 | | 39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 106 901.00 | 88 168.00 | | 106 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 264.00 | 247 436.00 | | 205 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 23 340.00 | | 6 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 038.00 | 43 899.00 | | 68 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 81 058.00 | | 45 893.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 1 822.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 436.00 | 400 564.00 | | 345 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 337.00 | 488 731.00 | | 452 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 324.00 | 220 223.00 | | 219 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 923.00 | 22 886.00 | | 24 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 442.00 | | 763 442.00 | 763 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 442.00 | | 763 442.00 | 763 442.00 |
FM Production stockée | | | -8 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 645.00 | 700 067.00 | | 770 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 912.00 | 728 857.00 | | 730 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 733.00 | -28 790.00 | | 39 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 544.00 | 7 975.00 | | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 954.00 | 30 734.00 | | 357 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 158.00 | 30 734.00 | | 356 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 264.00 | 79 152.00 | 126 112.00 | 205 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 436.00 | 219 324.00 | 126 112.00 | 345 436.00 |