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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 186.00 | 756.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 497.00 | 1 186.00 | 1 176 311.00 | 1 177 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
BZ Autres créances | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CF Disponibilités | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 567.00 | 1 186.00 | 1 377 381.00 | 1 378 567.00 |
CU Autres participations | 1 175 554.00 | | 1 175 554.00 | 1 175 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 680.00 | 1 122 680.00 | | 1 122 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 930.00 | 40 461.00 | | 47 930.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 31 683.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 443.00 | 149 289.00 | | 149 443.00 |
DK Provisions réglementées | 5 789.00 | 4 585.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 345.00 | 1 348 699.00 | | 1 359 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 790.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | 7 002.00 | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 036.00 | 10 867.00 | | 18 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 381.00 | 1 359 566.00 | | 1 377 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 036.00 | 10 867.00 | | 18 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 478.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 478.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | 4 586.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 4 590.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -4 111.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 321.00 | 193 661.00 | | 211 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 879.00 | 44 371.00 | | 61 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 443.00 | 149 289.00 | | 149 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 582.00 | 915.00 | | 1 176 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 915.00 | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 554.00 | | | 1 175 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 159.00 | 1 186.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 159.00 | 1 186.00 | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | 1 204.00 | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | 1 204.00 | | 4 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 430.00 | 179 430.00 | | 179 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |