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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 967.00 | 216 783.00 | 2 184.00 | 218 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 602.00 | 221 520.00 | 307 082.00 | 528 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 862.00 | 221 520.00 | 381 342.00 | 602 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
DH Report à nouveau | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 060.00 | 49 563.00 | | -143 060.00 |
DL TOTAL (I) | 53 186.00 | 196 246.00 | | 53 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 955.00 | 97 758.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 999.00 | 37.00 | | 127 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 720.00 | 39 453.00 | | 25 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 11 752.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 271.00 | 68 475.00 | | 94 271.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 156.00 | 217 474.00 | | 328 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 342.00 | 413 721.00 | | 381 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 541.00 | 217 474.00 | | 292 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 235.00 | 500.00 | | 67 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 235.00 | 500.00 | | 122 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 235.00 | -500.00 | | -122 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 427.00 | 936 522.00 | | 377 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 487.00 | 886 959.00 | | 520 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 060.00 | 49 563.00 | | -143 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 415.00 | 9 598.00 | | 10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 530.00 | | 2 072.00 | 526 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 632.00 | | 2 072.00 | 221 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 825.00 | 14 178.00 | | 152 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 825.00 | 14 178.00 | | 152 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UX Autres créances clients | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 955.00 | 8 340.00 | 35 615.00 | 43 955.00 |
VI Groupe et associés | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 436.00 | 266 821.00 | 35 615.00 | 302 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |