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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 091.00 | | 301 091.00 | 301 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 091.00 | | 301 091.00 | 301 091.00 |
CU Autres participations | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 801.00 | 173 469.00 | | 170 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 196.00 | -2 668.00 | | -91 196.00 |
DL TOTAL (I) | 299 605.00 | 390 801.00 | | 299 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 591.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 886.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487.00 | 1 477.00 | | 1 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 091.00 | 392 278.00 | | 301 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487.00 | 1 477.00 | | 1 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 591.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 196.00 | -2 668.00 | | -91 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 711.00 | | | 498 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 711.00 | | | 498 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |