| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 150.00 | 544.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 11 756.00 | 8 244.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 3 374.00 | 3 500.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 010.00 | 16 279.00 | 45 731.00 | 62 010.00 |
BT Marchandises | 268 498.00 | | 268 498.00 | 268 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 126.00 | | 490 126.00 | 490 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 136.00 | 16 279.00 | 535 857.00 | 552 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 123.00 | 320 123.00 | | 320 123.00 |
DH Report à nouveau | -183 300.00 | -168 619.00 | | -183 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 132.00 | -14 682.00 | | -15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 222 690.00 | 237 822.00 | | 222 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 243.00 | 70 113.00 | | 45 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 598.00 | 176 552.00 | | 177 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 15 207.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 002.00 | 70 037.00 | | 76 002.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 109.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 167.00 | 332 016.00 | | 313 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 857.00 | 569 838.00 | | 535 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 463.00 | 168 020.00 | 3 442.00 | 171 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 167.00 | 293 695.00 | 19 472.00 | 313 167.00 |