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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 941.00 | 669 651.00 | 123 290.00 | 792 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 980.00 | 1 290 716.00 | 487 264.00 | 1 777 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 894.00 | 1 970 849.00 | 611 045.00 | 2 581 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BZ Autres créances | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CF Disponibilités | 354 610.00 | | 354 610.00 | 354 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 038.00 | | 545 038.00 | 545 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 932.00 | 1 970 849.00 | 1 156 083.00 | 3 126 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 271.00 | 385 080.00 | | 158 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 811.00 | 233 190.00 | | 314 811.00 |
DL TOTAL (I) | 481 332.00 | 626 521.00 | | 481 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 436.00 | 2 332.00 | | 3 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 436.00 | 2 332.00 | | 3 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 000.00 | 250 625.00 | | 219 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 190.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 721.00 | 263 540.00 | | 329 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 152.00 | 160 487.00 | | 121 152.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 315.00 | 678 881.00 | | 671 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 083.00 | 1 307 734.00 | | 1 156 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 411.00 | 678 881.00 | | 480 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 939 277.00 | | 2 939 277.00 | 2 939 277.00 |
FG Production vendue services | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 112.00 | | 3 067 112.00 | 3 067 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 381.00 | |
GE Autres charges | | | 153 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 1 653.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 27 426.00 | | 3 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332.00 | 1 771.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 30 850.00 | | 7 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 436.00 | 2 332.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 2 332.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | 28 518.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 192.00 | 89 795.00 | | 73 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 798.00 | 2 850 882.00 | | 3 244 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 987.00 | 2 617 692.00 | | 2 929 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 811.00 | 233 190.00 | | 314 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 505.00 | | 571 902.00 | 2 063 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 512.00 | | 2 581 894.00 | 53 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 512.00 | | 2 570 922.00 | 53 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 532.00 | | 571 902.00 | 2 052 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 468.00 | 129 381.00 | | 1 841 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 986.00 | 129 381.00 | | 1 830 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 332.00 | 3 436.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 332.00 | 3 436.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 3 436.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 436.00 | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 721.00 | 329 721.00 | | 329 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 000.00 | 28 095.00 | 190 905.00 | 219 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 139.00 | 159 139.00 | | 159 139.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 315.00 | 480 411.00 | 190 905.00 | 671 315.00 |