| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 031.00 | 29 087.00 | 944.00 | 30 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 331.00 | 29 087.00 | 17 244.00 | 46 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
BZ Autres créances | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
CF Disponibilités | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 057.00 | | 350 057.00 | 350 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 388.00 | 29 087.00 | 367 301.00 | 396 388.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 935.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 347.00 | 224 052.00 | | 175 347.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 247 779.00 | 298 212.00 | | 247 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | 53 261.00 | | 44 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 262.00 | 85 416.00 | | 75 262.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 522.00 | 139 043.00 | | 119 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 301.00 | 437 255.00 | | 367 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 522.00 | 139 043.00 | | 119 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 625.00 | | 671 625.00 | 671 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 625.00 | | 671 625.00 | 671 625.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 36 400.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 45 195.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -45 195.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 256.00 | 77 526.00 | | 57 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 964.00 | 818 061.00 | | 674 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 617.00 | 594 009.00 | | 499 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 347.00 | 224 052.00 | | 175 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 140.00 | | 190.00 | 47 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 46 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 109.00 | | 190.00 | 17 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 016.00 | 2 070.00 | | 27 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 016.00 | 2 070.00 | | 27 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 800.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 800.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 782.00 | 182 283.00 | 6 500.00 | 188 782.00 |
VW T.V.A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 957.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 864.00 | 39 144.00 | | 54 864.00 |
ST Autres comptes | 34 390.00 | 22 194.00 | | 34 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 524.00 | 34 350.00 | | 40 524.00 |
YT Sous‐traitance | 68 718.00 | 119 425.00 | | 68 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 906.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | 2 863.00 | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 025.00 | 153 938.00 | | 135 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 488.00 | 32 805.00 | | 22 488.00 |
ZE Dividendes | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 496.00 | 215 113.00 | | 198 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |