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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 110 667.00 | | 110 667.00 | 110 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 110 831.00 | 150 160.00 | | 110 831.00 |
DH Report à nouveau | | -789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 129.00 | -8 540.00 | | -9 129.00 |
DL TOTAL (I) | 110 062.00 | 149 191.00 | | 110 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 1 329.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | 11 885.00 | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 959.00 | 13 219.00 | | 16 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 021.00 | 162 409.00 | | 127 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 959.00 | -35 474.00 | | 16 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | 164 500.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 164 500.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 148 435.00 | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 158 332.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 6 169.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462.00 | 168 719.00 | | 2 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590.00 | 177 259.00 | | 11 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 129.00 | -8 540.00 | | -9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 14 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 097.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 445.00 | 10 196.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 10 196.00 | | 13 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -48 693.00 | 48 693.00 | |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |