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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 102.00 | 58 711.00 | 8 391.00 | 67 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 102.00 | 58 711.00 | 8 391.00 | 67 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 336.00 | | 491 336.00 | 491 336.00 |
BZ Autres créances | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
CF Disponibilités | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 188.00 | | 714 188.00 | 714 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 289.00 | 58 711.00 | 722 578.00 | 781 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 735.00 | 58 008.00 | | 53 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 319.00 | -4 273.00 | | -45 319.00 |
DL TOTAL (I) | 48 416.00 | 93 735.00 | | 48 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 109 285.00 | | 111 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 130.00 | 270 309.00 | | 327 130.00 |
EA Autres dettes | 221 033.00 | 1 918 538.00 | | 221 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 401.00 | 8 644.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 162.00 | 2 306 777.00 | | 674 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 578.00 | 2 400 512.00 | | 722 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 937.00 | | 171 937.00 | 171 937.00 |
FG Production vendue services | 1 730 977.00 | | 1 730 977.00 | 1 730 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 914.00 | | 1 902 914.00 | 1 902 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 532.00 | 2 028 083.00 | | 1 945 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 851.00 | 2 032 356.00 | | 1 990 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 319.00 | -4 273.00 | | -45 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 075.00 | | 7 187.00 | 157 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 160.00 | 67 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 288.00 | 67 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 202.00 | | 7 187.00 | 133 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 076.00 | 3 709.00 | 97 074.00 | 152 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498.00 | 288.00 | 23 786.00 | 23 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 579.00 | 3 420.00 | 73 288.00 | 128 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 491 336.00 | 491 336.00 | | 491 336.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VC Groupe et associés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VI Groupe et associés | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 393.00 | 567 393.00 | | 567 393.00 |
VW T.V.A. | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 162.00 | 674 162.00 | | 674 162.00 |