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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 930.00 | 16.00 | 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 237.00 | 630.00 | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 514.00 | 81 284.00 | 18 230.00 | 99 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 114.00 | 673 627.00 | 241 487.00 | 915 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 240.00 | 756 078.00 | 297 161.00 | 1 053 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 260.00 | 124 662.00 | 30 598.00 | 155 260.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 452.00 | 124 662.00 | 59 790.00 | 184 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 692.00 | 880 740.00 | 356 951.00 | 1 237 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DH Report à nouveau | | -24 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 529.00 | -247 902.00 | | -217 529.00 |
DK Provisions réglementées | 4 043.00 | 1 622.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | -143 806.00 | -228 671.00 | | -143 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 10 532.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 614.00 | 3 589.00 | | 10 614.00 |
EA Autres dettes | 470 854.00 | 629 704.00 | | 470 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 783.00 | 652 072.00 | | 496 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 951.00 | 423 401.00 | | 356 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -57.00 | | -57.00 | -57.00 |
FG Production vendue services | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 26.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 26.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | 927.00 | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | 927.00 | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | -902.00 | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 270.00 | 105 957.00 | | 132 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 799.00 | 353 859.00 | | 349 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 529.00 | -247 902.00 | | -217 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 765.00 | | 35 475.00 | 1 017 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 618.00 | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 771.00 | | 34 856.00 | 979 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 387.00 | 35 691.00 | | 720 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 128.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 348.00 | 35 562.00 | | 719 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 622.00 | 2 588.00 | 166.00 | 1 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 719.00 | 43 943.00 | | 80 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 719.00 | 43 943.00 | | 80 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 341.00 | 50 506.00 | 166.00 | 82 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
UX Autres créances clients | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VI Groupe et associés | 470 854.00 | 470 854.00 | | 470 854.00 |
VP Divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 257.00 | 183 459.00 | 36 799.00 | 220 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 783.00 | 496 783.00 | | 496 783.00 |