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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 4 499.00 | 1 251.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 435.00 | 25 697.00 | 7 738.00 | 33 435.00 |
040 Immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 195.00 | 30 197.00 | 18 998.00 | 49 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
072 Créances – Autres | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
110 Total général Actif | 203 440.00 | 30 197.00 | 173 244.00 | 203 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 590.00 | 123 613.00 | | 153 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 5 798.00 | 5 648.00 | | 5 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 388.00 | 133 761.00 | | 167 388.00 |
242 Autres charges externes. | 78 463.00 | 67 712.00 | | 78 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 821.00 | 12 311.00 | | 14 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 583.00 | 33 143.00 | | 36 583.00 |
252 Charges sociales | 4 973.00 | 4 901.00 | | 4 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | 2 798.00 | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 1 413.00 | 370.00 | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 229.00 | 121 234.00 | | 139 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 159.00 | 12 527.00 | | 28 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 009.00 | 78.00 | | 4 009.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 079.00 | 2 294.00 | | 7 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 1 102.00 | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 362.00 | 9 210.00 | | 21 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |