| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CF Disponibilités | 1 023 263.00 | | 1 023 263.00 | 1 023 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 687.00 | | 1 169 687.00 | 1 169 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 747.00 | | 1 376 747.00 | 1 376 747.00 |
CU Autres participations | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 656.00 | 636 656.00 | | 636 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
DG Autres réserves | 406 939.00 | 408 767.00 | | 406 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 014.00 | -1 828.00 | | 187 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 334.00 | 1 068 320.00 | | 1 255 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 2 789.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 640.00 | 898.00 | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 413.00 | 100 960.00 | | 121 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 747.00 | 1 169 280.00 | | 1 376 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 413.00 | 100 960.00 | | 121 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849 877.00 | | | 849 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 877.00 | | | 849 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 1 347.00 | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 326.00 | 2 240.00 | | 864 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 312.00 | 4 068.00 | | 677 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 014.00 | -1 828.00 | | 187 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 050.00 | | 10.00 | 857 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 207 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 207 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 050.00 | | 10.00 | 857 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VI Groupe et associés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |