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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 004.00 | 1 396.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 728 000.00 | | 2 728 000.00 | 2 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 372.00 | 41 485.00 | 168 887.00 | 210 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 045.00 | 563 176.00 | 198 869.00 | 762 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 982.00 | 683 690.00 | 3 110 293.00 | 3 793 982.00 |
BT Marchandises | 284 665.00 | | 284 665.00 | 284 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BZ Autres créances | 223 248.00 | | 223 248.00 | 223 248.00 |
CF Disponibilités | 609 975.00 | | 609 975.00 | 609 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 758.00 | | 1 214 758.00 | 1 214 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 740.00 | 683 690.00 | 4 325 051.00 | 5 008 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
CU Autres participations | 90 660.00 | 78 025.00 | 12 635.00 | 90 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 891.00 | 1 429 916.00 | | 1 747 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 726.00 | 317 975.00 | | 363 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 617.00 | 2 297 891.00 | | 2 661 617.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 601.00 | 948 346.00 | | 864 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 615.00 | 1 159.00 | | 277 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 383.00 | 291 954.00 | | 339 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 049.00 | 378 787.00 | | 147 049.00 |
EA Autres dettes | 27 786.00 | 2 612.00 | | 27 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 434.00 | 1 622 858.00 | | 1 656 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 051.00 | 3 920 748.00 | | 4 325 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 164.00 | 758 686.00 | | 871 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 615.00 | | | 277 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 073.00 | | 195 909.00 | 3 602 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 3 793 982.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 972 417.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 400.00 | | | 2 730 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 739.00 | | 195 678.00 | 780 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 934.00 | | 232.00 | 90 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 029.00 | 46 636.00 | | 559 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 800.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 826.00 | 45 835.00 | | 558 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 314.00 | 1 300.00 | 2 589.00 | 79 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 314.00 | 8 300.00 | 2 589.00 | 79 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | 2 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 383.00 | 339 383.00 | | 339 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 601.00 | 79 331.00 | 321 271.00 | 864 601.00 |
VI Groupe et associés | 277 615.00 | 277 615.00 | | 277 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 944.00 | 314 944.00 | | 314 944.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 434.00 | 871 164.00 | 321 271.00 | 1 656 434.00 |