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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 746.00 | 7 933.00 | 5 813.00 | 13 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 988.00 | 195 763.00 | 22 225.00 | 217 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 928.00 | 75 478.00 | 33 451.00 | 108 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 657.00 | 290 446.00 | 90 211.00 | 380 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 603.00 | 718.00 | 744 885.00 | 745 603.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 680.00 | | 325 680.00 | 325 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 238.00 | 718.00 | 1 268 520.00 | 1 269 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 896.00 | 291 164.00 | 1 358 731.00 | 1 649 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 839.00 | 597 930.00 | | 622 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 773.00 | 24 909.00 | | 45 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 596.00 | 8 678.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 685 008.00 | 640 318.00 | | 685 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 472.00 | 407 393.00 | | 129 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031.00 | 37 250.00 | | 20 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 904.00 | 60 009.00 | | 98 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 608.00 | 190 253.00 | | 230 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 213.00 | 197 109.00 | | 194 213.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 6 142.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 723.00 | 898 155.00 | | 673 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 731.00 | 1 538 473.00 | | 1 358 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 693.00 | 838 147.00 | | 548 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 002.00 | | 14 024.00 | 369 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 380 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 340 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 008.00 | | 14 024.00 | 328 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 744.00 | 15 702.00 | | 274 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 472.00 | 15 702.00 | | 263 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 720.00 | 718.00 | 4 720.00 | 4 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 720.00 | 718.00 | 4 720.00 | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 718.00 | 4 720.00 | 4 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 4 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 744 813.00 | 744 813.00 | | 744 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472.00 | 103 346.00 | 26 126.00 | 129 472.00 |
VI Groupe et associés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 129.00 | | | 277 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 053.00 | 786 953.00 | 21 100.00 | 808 053.00 |
VW T.V.A. | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 819.00 | 548 693.00 | 26 126.00 | 574 819.00 |