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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247.00 | 4 078.00 | 169.00 | 4 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 318.00 | 4 078.00 | 915 240.00 | 919 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 552 210.00 | | 552 210.00 | 552 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 160 095.00 | | 160 095.00 | 160 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 506.00 | | 715 506.00 | 715 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 824.00 | 4 078.00 | 1 630 746.00 | 1 634 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 914 975.00 | | 914 975.00 | 914 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 580 949.00 | 1 629 312.00 | | 1 580 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | 4 137.00 | | 6 275.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 500.00 | 1 641 724.00 | | 1 595 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 767.00 | 533.00 | | 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 767.00 | 533.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 166.00 | 25 974.00 | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 1 592.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | 7 186.00 | | 7 243.00 |
EA Autres dettes | | 27 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 479.00 | 62 352.00 | | 34 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 746.00 | 1 704 609.00 | | 1 630 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 624.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 650.00 | 137 311.00 | | 136 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 375.00 | 133 174.00 | | 130 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 275.00 | 4 137.00 | | 6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 318.00 | | | 919 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 071.00 | | | 915 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | 362.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | 362.00 | | 3 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 552 210.00 | 552 210.00 | | 552 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 183.00 | 554 183.00 | | 554 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |