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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 171 862.00 | | 5 171 862.00 | 5 171 862.00 |
AP Constructions | 19 753 185.00 | 4 061 604.00 | 15 691 581.00 | 19 753 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 807.00 | 114 896.00 | 188 911.00 | 303 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 228 854.00 | 4 176 499.00 | 21 052 355.00 | 25 228 854.00 |
BT Marchandises | 17 729 789.00 | | 17 729 789.00 | 17 729 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 082.00 | | 457 082.00 | 457 082.00 |
BZ Autres créances | 183 142.00 | | 183 142.00 | 183 142.00 |
CF Disponibilités | 314 095.00 | | 314 095.00 | 314 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 691 208.00 | | 18 691 208.00 | 18 691 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 063.00 | 4 176 499.00 | 39 743 563.00 | 43 920 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 143.00 | 1 896 103.00 | | 1 521 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 610.00 | -374 961.00 | | 138 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 752.00 | 1 532 143.00 | | 1 670 752.00 |
DP Provisions pour risques | 631 600.00 | | | 631 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 600.00 | | | 631 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 120 098.00 | 24 235 892.00 | | 30 120 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 967.00 | 4 794 933.00 | | 4 145 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 148 847.00 | | 51 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 878.00 | 73 646.00 | | 109 878.00 |
EA Autres dettes | 2 679 365.00 | 515 327.00 | | 2 679 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 131.00 | 389 131.00 | | 334 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 441 211.00 | 30 157 776.00 | | 37 441 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 743 563.00 | 31 689 919.00 | | 39 743 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 013 314.00 | | 2 217 040.00 | 23 013 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 25 228 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 228 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 011 814.00 | | 2 217 040.00 | 23 011 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 929.00 | 932 570.00 | | 3 243 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 929.00 | 932 570.00 | | 3 243 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 631 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 631 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 989.00 | 644 989.00 | | 644 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 365.00 | 2 679 365.00 | | 2 679 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 131.00 | 334 131.00 | | 334 131.00 |
UX Autres créances clients | 457 082.00 | 457 082.00 | | 457 082.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 770 098.00 | 1 493 758.00 | 7 795 375.00 | 28 770 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 978.00 | 3 500 978.00 | | 3 500 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 503 431.00 | | | 6 503 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 392.00 | | | 615 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 224.00 | 640 224.00 | | 640 224.00 |
VW T.V.A. | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 441 211.00 | 8 814 871.00 | 7 795 375.00 | 37 441 211.00 |