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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 1 101.00 | 224.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 162.00 | 25 129.00 | 13 032.00 | 38 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 927.00 | 11 588.00 | 6 338.00 | 17 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 888.00 | 37 819.00 | 398 069.00 | 435 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 579.00 | 550.00 | 236 029.00 | 236 579.00 |
BZ Autres créances | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
CF Disponibilités | 268 584.00 | | 268 584.00 | 268 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 022.00 | 550.00 | 661 472.00 | 662 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 911.00 | 38 369.00 | 1 059 541.00 | 1 097 911.00 |
CU Autres participations | 363 674.00 | | 363 674.00 | 363 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 818.00 | | | 269 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 569.00 | | | 284 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 291.00 | | | 296 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 188.00 | | | 621 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 541.00 | | | 1 059 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 044.00 | | | 384 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 697.00 | | 1 606 697.00 | 1 606 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 697.00 | | 1 606 697.00 | 1 606 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 240.00 | | | 1 620 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 421.00 | | | 1 350 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 818.00 | | | 269 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 657.00 | | 368 272.00 | 71 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 435 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 56 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | 318.00 | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 875.00 | | 4 254.00 | 55 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | 363 700.00 | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 587.00 | 6 236.00 | 4 004.00 | 35 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 93.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 579.00 | 6 143.00 | 4 004.00 | 34 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 292.00 | 296 292.00 | | 296 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 236 579.00 | 236 579.00 | | 236 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 312.00 | 47 168.00 | 161 060.00 | 284 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 755.00 | 386 957.00 | 14 799.00 | 401 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 188.00 | 384 044.00 | 161 060.00 | 621 188.00 |