| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 251.00 | 56 768.00 | 6 483.00 | 63 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 251.00 | 56 768.00 | 6 483.00 | 63 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CF Disponibilités | 218 479.00 | | 218 479.00 | 218 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 041.00 | | 325 041.00 | 325 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 292.00 | 56 768.00 | 331 525.00 | 388 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 470.00 | 219 541.00 | | 228 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | 8 929.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 247 302.00 | 237 270.00 | | 247 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 563.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 16 663.00 | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | 53 587.00 | | 75 927.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 222.00 | 70 848.00 | | 84 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 525.00 | 308 118.00 | | 331 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 222.00 | 70 848.00 | | 84 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 731.00 | | 354 731.00 | 354 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 731.00 | | 354 731.00 | 354 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 122.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 1 211.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 600.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 869.00 | 346 460.00 | | 357 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 836.00 | 337 532.00 | | 347 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033.00 | 8 929.00 | | 10 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | 4 479.00 | | 4 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 650.00 | 6 117.00 | | 50 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 650.00 | 6 117.00 | | 50 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | 2 160.00 | | 9 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 579.00 | 12 143.00 | | 11 579.00 |
ST Autres comptes | 22 306.00 | 27 578.00 | | 22 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 809.00 | 39 938.00 | | 39 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 504.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 026.00 | 3 664.00 | | 11 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 946.00 | 68 571.00 | | 70 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 802.00 | 14 025.00 | | 12 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 694.00 | 79 659.00 | | 73 694.00 |